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            課程體系
            E-5 資金管理業務中的風險...

            E-5 資金活動中的風險管理與內部控制-資金風險的識別、應對和內控體系搭建

             

            在企業面臨的各類風險中,資金風險是非常突出的一類重大風險。各類資金損失案例層出不窮。資金風險既可能發生于存量資金(如資金被盜用),也可能發生于各類業務執行過程之中(如銷售收入收取、采購/工程款項支付等)。為了有效的范各類資金風險,企業需要在時間維度層面建立預算/計劃-執行-評價/反饋的控制系統,在空間維度層面建立管理層-財務-業務-審計的控制系統,唯有如此才能真正有效地防范資金風險。

             

            本課程將圍繞資金管理特點,全面梳理典型的資金風險類型以及對應的風險管理措施,并介紹資金管控體系的搭建技巧。


             

            總經理

            財務總監、投融資業務分管領導

            財務部門、投融資業務部門

            風險管理/內控/內審/合規部門


             

            掌握企業資金活動的主要特點

            掌握資金活動的典型風險表現

            掌握資金活動相關的內控措施設計技巧


             

            模塊1  企業典型資金活動及主要風險

             

            資金整體規劃活動中的主要風險

            籌資活動中的主要風險

            投資活動中的主要風險

            經營活動暨營運資金活動中的主要風險

             

            模塊2  資金整體規劃活動中的內部控制

             

            整體資金規劃的范疇

            整體資金規劃的典型缺陷及應對

            整體資金規劃與其他資金活動的內在銜接

            資金規劃與投融資活動的銜接

            資金規劃與一般業務活動的銜接

            資金規劃的評估與調整

             

            模塊3  籌資活動中的內部控制

             

            籌資活動的基本范疇

            籌資活動的典型控制缺陷與應對

            籌資活動內控體系搭建

            籌資管理基本工作內容

            籌資管理基本流程設計

             

            模塊4  投資活動中的內部控制

             

            投資活動的基本范疇

            投資活動的典型控制缺陷與應對

            投資活動內控體系搭建

            資管理基本工作內容

            資管理基本流程設計

             

            模塊5  經營活動暨營運資金活動中的內部控制

             

            營運資金管理的基本范疇

            一般經營活動的中資金管理

            銷售收款管理

            采購/服務付款管理

            工程付款管理

            薪酬支付管理

            管理費用類支付管理

            營運資金管理典型缺陷與應對

            營運資金活動內控體系搭建

            營運資金管理基本工作內容

            營運資金管理基本流程設計


             

            專業培訓聯系請洽

            周洋玲 女士

            電話:13361812665 

            Email:Katrina.zhou@zentc.com


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